后勤保障处经费使用规定和核报流程制度

后勤保障处经费使用规定和核报流程制度

（修订稿）

根据学校的有关规定和后勤保障处“三重一大”制度制定本制度。

本制度所指的经费是指学校年度下拨的部门办公经费，经常性业务经费和各类专项经费。

一、经费使用

（一）办公经费

根据学校下拨经费的总额及标准，分配至各科，由各科在额度内自行掌握使用。

（二）经常性业务经费及专项经费

1、各类经常性业务经费支出，如水、电、气和电话费等费用，根据账单清单，按实支付；

2、各类因合同约定支付的费用，根据合同规定的相关要求支付；

3、各类采购

①经费在3000元以下，由各科报处领导审批；

②经费在3000元（含）以上的，由职能科提出申请，经处务会讨论通过后，按学校相关规定执行；

③因特殊原因需改变资金用途的，经处务会议讨论通过后，报学校同意后执行。

二、核报流程

后勤保障处核报工作由部门内勤负责。具体流程：

1、在网上下载或填写有关凭证；

2、具体经手人签字，科长审核；

3、处领导签字；

4、内勤至计财处办理报销。

该制度从处会议讨论通过后试行。

后勤保障处

2015年9月1日